上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 2 5.56% 1,397,629.26
2 220208 22国开08 4 2.57% 645,481.48
3 220315 22进出15 1 1.93% 484,173.87
4 230215 23国开15 8 1.57% 393,550.47
5 09240202 24国开清发02 10 1.38% 347,844.76
6 210307 21进出07 2 1.18% 296,640.81
7 220205 22国开05 9 1.13% 284,066.50
8 230207 23国开07 4 0.96% 240,490.20
9 230205 23国开05 7 0.92% 230,739.23
10 230420 23农发20 4 0.91% 229,993.47
11 019647 20国债17 2 0.90% 225,954.36
12 230413 23农发13 11 0.89% 222,932.69
13 230213 23国开13 10 0.78% 196,647.06
14 250431 25农发31 3 0.74% 186,110.58
15 220220 22国开20 4 0.74% 185,511.38
16 250421 25农发21 4 0.72% 180,723.11
17 240202 24国开02 3 0.72% 180,584.00
18 250423 25农发23 4 0.71% 177,808.83
19 230210 23国开10 5 0.59% 148,507.37
20 092118001 21农发清发01 2 0.58% 145,292.21
21 240403 24农发03 6 0.46% 115,021.65
22 220215 22国开15 2 0.45% 113,375.71
23 09250202 25国开清发02 9 0.45% 112,360.95
24 210220 21国开20 4 0.44% 110,277.32
25 198916 23河南72 2 0.43% 107,672.42
26 210208 21国开08 2 0.42% 106,409.96
27 250205 25国开05 2 0.38% 95,565.36
28 230202 23国开02 12 0.37% 91,940.60
29 230208 23国开08 2 0.36% 90,649.35
30 212480070 24江苏银行债01BC 2 0.36% 90,187.62
31 100207 10国开07 4 0.35% 87,935.93
32 240431 24农发31 13 0.35% 87,291.83
33 180210 18国开10 2 0.32% 81,428.65
34 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.31% 78,889.31
35 240205 24国开05 1 0.31% 76,778.39
36 210210 21国开10 2 0.28% 69,851.98
37 2120092 21徽商银行二级01 4 0.25% 63,694.73
38 160213 16国开13 3 0.25% 63,010.09
39 092000013 20信达二级资本债01 13 0.25% 62,241.34
40 173058 20天津86 1 0.24% 61,537.62
41 212480008 24浦发银行债02 1 0.24% 61,269.28
42 220219 22国开19 3 0.23% 59,071.03
43 250206 25国开06 1 0.22% 55,433.34
44 212400012 24交行债03BC 2 0.20% 51,307.99
45 148027 22广发08 4 0.20% 51,257.28
46 2220020 22南京银行02 1 0.20% 50,986.37
47 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.20% 50,333.48
48 212480058 24交行债02BC 2 0.20% 50,143.55
49 312410004 24建行TLAC非资本债01B 1 0.20% 50,060.07
50 230310 23进出10 1 0.20% 49,303.54
51 250413 25农发13 7 0.20% 49,189.23
52 240314 24进出14 7 0.19% 46,574.71
53 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.18% 45,251.23
54 220313 22进出13 6 0.17% 43,000.35
55 09230205 23国开行二级资本债01A 2 0.17% 42,641.33
56 2405405 24湖北债23 1 0.17% 42,007.20
57 2123002 21建信人寿01 7 0.17% 41,476.31
58 102481221 24海运集装MTN002(科创票据) 2 0.16% 41,432.69
59 230415 23农发15 2 0.16% 41,022.70
60 212500016 25光大银行债01 2 0.16% 40,484.86
61 241071 24诸资03 2 0.16% 40,411.79
62 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.16% 40,099.58
63 112508044 25中信银行CD044 6 0.16% 39,915.60
64 190210 19国开10 2 0.16% 39,900.80
65 112505177 25建设银行CD177 8 0.16% 39,635.79
66 200315 20进出15 10 0.16% 39,271.32
67 137745 22上证03 4 0.15% 36,890.55
68 312410001 24中行TLAC非资本债01A 1 0.14% 35,518.29
69 2420011 24浙商银行小微债01 3 0.14% 34,759.53
70 250411 25农发11 2 0.14% 34,312.46
71 112511043 25平安银行CD043 13 0.14% 33,964.11
72 112581193 25宁波银行CD151 8 0.13% 33,930.89
73 190205 19国开05 3 0.13% 32,407.83
74 243001 24工银亚洲债01 2 0.13% 32,145.72
75 220311 22进出11 1 0.13% 31,860.49
76 250203 25国开03 4 0.13% 31,613.60
77 160210 16国开10 3 0.12% 30,710.85
78 112521272 25渤海银行CD272 9 0.12% 29,970.39
79 112515106 25民生银行CD106 7 0.12% 28,996.60
80 230312 23进出12 5 0.11% 28,620.47
81 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.11% 28,198.42
82 240413 24农发13 4 0.11% 28,155.46
83 220410 22农发10 1 0.11% 27,336.05
84 190204 19国开04 6 0.11% 26,795.04
85 232480032 24兴业银行二级资本债02 1 0.10% 25,195.51
86 102501337 25华润控股MTN002A 1 0.10% 24,978.30
87 212380032 24浦发银行债01 1 0.09% 23,502.96
88 2028049 20工商银行二级02 3 0.09% 22,867.15
89 230026 23附息国债26 1 0.09% 22,576.25
90 2228042 22农业银行二级02 2 0.09% 21,695.20
91 240644 24海通04 1 0.08% 20,724.55
92 2220069 22浙商银行小微债03 4 0.08% 20,478.63
93 2202003 22国开绿债03 6 0.08% 20,409.36
94 112408328 24中信银行CD328 9 0.08% 20,354.21
95 193612 河南2232 1 0.08% 20,347.77
96 2421002 24上海农商小微债01 2 0.08% 20,295.08
97 250214 25国开14 3 0.08% 20,031.93
98 112415429 24民生银行CD429 8 0.08% 19,929.12
99 112506062 25交通银行CD062 2 0.08% 19,853.19
100 112505160 25建设银行CD160 3 0.08% 19,815.09
101 112517085 25光大银行CD085 2 0.08% 19,809.13
102 112502157 25工商银行CD157 6 0.08% 19,805.85
103 271137 24湖城债 2 0.07% 16,476.89
104 524029 24广发12 2 0.06% 16,281.91
105 109669 22江西43 1 0.06% 16,194.80
106 102582149 25奉贤发展MTN001 2 0.06% 15,837.62
107 102582604 25临平城建MTN002 2 0.06% 15,830.22
108 102400648 24首旅MTN005 1 0.06% 15,520.43
109 148651 24国元01 1 0.06% 15,322.25
110 242047 24国券S3 1 0.06% 15,199.79
111 09240201 24国开清发01 1 0.06% 14,801.35
112 272380004 23农银人寿资本补充债01 2 0.06% 14,798.01
113 232380057 23中行二级资本债02A 2 0.06% 14,481.77
114 212480060 24建行债02BC 2 0.06% 14,345.04
115 102481903 24山东海洋MTN001 2 0.06% 14,249.48
116 240214 24国开14 1 0.06% 14,118.23
117 210403 21农发03 2 0.05% 12,315.96
118 200219 20国开19 3 0.05% 11,382.13
119 091800005 18中国信达债02 1 0.04% 11,099.30
120 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.04% 10,370.73
121 230313 23进出13 3 0.04% 10,333.78
122 102282348 22华润资产MTN003 4 0.04% 10,265.14
123 092280065 22工行二级资本债03A 4 0.04% 10,233.48
124 102481117 24光大环境MTN001 1 0.04% 10,225.02
125 102485100 24汇金MTN008 1 0.04% 10,207.65
126 240204 24国开04 1 0.04% 10,021.28
127 112521151 25渤海银行CD151 7 0.04% 9,988.71
128 112409270 24浦发银行CD270 1 0.04% 9,988.60
129 112511046 25平安银行CD046 3 0.04% 9,987.53
130 112596324 25中原银行CD107 3 0.04% 9,980.10
131 112510196 25兴业银行CD196 3 0.04% 9,970.79
132 112415442 24民生银行CD442 7 0.04% 9,962.86
133 240203 24国开03 1 0.04% 9,282.83
134 250201 25国开01 4 0.04% 9,063.69
135 102480843 24陕西水务MTN001 1 0.03% 8,155.36
136 259942 25贴现国债42 4 0.03% 7,968.15
137 102580965 25津城建MTN002 4 0.02% 6,136.26
138 102483788 24永川高新MTN004 1 0.02% 6,055.58
139 259951 25贴现国债51 2 0.02% 5,991.08
140 210203 21国开03 3 0.02% 5,133.34
141 123247 万凯转债 7 0.02% 3,998.35
142 102282376 22华润资产MTN004 4 0.01% 3,079.00
143 160405 16农发05 4 0.01% 2,676.05
144 012582053 25天成租赁SCP017 3 0.01% 2,604.30
145 132026 G三峡EB2 6 0.01% 2,245.75
146 123108 乐普转2 7 0.01% 2,177.47
147 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 2,094.84
148 2228006 22中国银行二级01 2 0.01% 2,081.22
149 127084 柳工转2 19 0.01% 1,483.96
150 012580411 25大唐资本SCP002 3 0.01% 1,315.76
151 092280131 22建行二级资本债02A 1 0.00% 1,047.97
152 110090 爱迪转债 12 0.00% 883.05
153 128141 旺能转债 12 0.00% 821.05
154 112409287 24浦发银行CD287 2 0.00% 797.83
155 112521115 25渤海银行CD115 2 0.00% 797.21
156 112513093 25浙商银行CD093 2 0.00% 795.62
157 112519099 25恒丰银行CD099 2 0.00% 793.25
158 110093 神马转债 18 0.00% 733.10
159 019766 25国债01 4 0.00% 705.41
160 123254 亿纬转债 5 0.00% 698.16
161 113062 常银转债 8 0.00% 687.65
162 102380738 23临沂城投MTN001 3 0.00% 619.39
163 113056 重银转债 9 0.00% 585.86
164 102480005 24津城建MTN001 3 0.00% 527.07
165 019620 19国债10 3 0.00% 522.00
166 102383213 23华侨城MTN006 2 0.00% 516.28
167 113052 兴业转债 3 0.00% 504.12
168 111017 蓝天转债 7 0.00% 497.01
169 127045 牧原转债 16 0.00% 493.22
170 019758 24国债21 3 0.00% 475.84
171 127025 冀东转债 3 0.00% 473.13
172 128095 恩捷转债 11 0.00% 443.89
173 198460 广东2422 4 0.00% 419.29
174 127082 亚科转债 6 0.00% 417.33
175 113039 嘉泽转债 2 0.00% 408.14
176 148367 23粤开02 4 0.00% 407.68
177 175754 21浦房01 4 0.00% 406.84
178 127073 天赐转债 8 0.00% 403.75
179 113049 长汽转债 6 0.00% 368.79
180 113053 隆22转债 6 0.00% 335.83
181 127064 杭氧转债 4 0.00% 316.76
182 113069 博23转债 7 0.00% 311.57
183 123158 宙邦转债 7 0.00% 307.42
184 127030 盛虹转债 4 0.00% 307.06
185 123107 温氏转债 5 0.00% 302.11
186 127038 国微转债 4 0.00% 295.60
187 113051 节能转债 4 0.00% 295.18
188 110062 烽火转债 7 0.00% 289.78
189 113692 保隆转债 4 0.00% 279.01
190 128116 瑞达转债 4 0.00% 260.38
191 127070 大中转债 4 0.00% 254.45
192 113618 美诺转债 4 0.00% 253.62
193 128142 新乳转债 4 0.00% 253.59
194 123121 帝尔转债 4 0.00% 252.45
195 113045 环旭转债 4 0.00% 252.32
196 118007 山石转债 3 0.00% 252.17
197 123133 佩蒂转债 4 0.00% 251.99
198 111019 宏柏转债 4 0.00% 251.79
199 113593 沪工转债 4 0.00% 251.72
200 123233 凯盛转债 3 0.00% 251.41
201 113681 镇洋转债 3 0.00% 251.02
202 113686 泰瑞转债 4 0.00% 251.02
203 123220 易瑞转债 4 0.00% 250.43
204 127026 超声转债 4 0.00% 250.24
205 118029 富淼转债 4 0.00% 250.02
206 123091 长海转债 3 0.00% 249.78
207 110070 凌钢转债 4 0.00% 249.67
208 127053 豪美转债 4 0.00% 249.36
209 111004 明新转债 4 0.00% 249.26
210 113676 荣23转债 4 0.00% 249.12
211 111013 新港转债 4 0.00% 249.08
212 128105 长集转债 3 0.00% 248.73
213 123076 强力转债 4 0.00% 248.67
214 127921 19铁道14 4 0.00% 248.39
215 113654 永02转债 4 0.00% 248.39
216 123242 赛龙转债 4 0.00% 248.31
217 127078 优彩转债 4 0.00% 248.26
218 110081 闻泰转债 4 0.00% 247.78
219 123149 通裕转债 3 0.00% 247.73
220 113597 佳力转债 4 0.00% 247.46
221 123183 海顺转债 3 0.00% 247.31
222 111010 立昂转债 6 0.00% 235.12
223 113685 升24转债 4 0.00% 233.89
224 113649 丰山转债 4 0.00% 218.70
225 127020 中金转债 5 0.00% 214.58
226 149293 20穗交01 3 0.00% 206.17
227 240595 24华安G1 4 0.00% 204.38
228 148115 22鲲鹏K5 3 0.00% 203.72
229 118030 睿创转债 4 0.00% 202.98
230 118012 微芯转债 3 0.00% 200.75
231 128136 立讯转债 2 0.00% 179.49
232 118053 正帆转债 4 0.00% 176.43
233 113615 金诚转债 2 0.00% 170.78
234 127089 晶澳转债 3 0.00% 167.82
235 127040 国泰转债 4 0.00% 160.51
236 118024 冠宇转债 3 0.00% 160.10
237 113070 渝水转债 5 0.00% 158.85
238 110085 通22转债 3 0.00% 158.03
239 113066 平煤转债 3 0.00% 152.04
240 113067 燃23转债 3 0.00% 135.92
241 113046 金田转债 5 0.00% 133.54
242 127019 国城转债 2 0.00% 129.36
243 118003 华兴转债 3 0.00% 128.41
244 128137 洁美转债 2 0.00% 127.14
245 113656 嘉诚转债 3 0.00% 125.43
246 113640 苏利转债 3 0.00% 125.17
247 127105 龙星转债 2 0.00% 125.12
248 111000 起帆转债 2 0.00% 124.94
249 127044 蒙娜转债 2 0.00% 124.83
250 123212 立中转债 3 0.00% 124.58
251 113631 皖天转债 2 0.00% 124.37
252 113639 华正转债 3 0.00% 124.18
253 110064 建工转债 2 0.00% 124.18
254 113682 益丰转债 3 0.00% 123.15
255 110094 众和转债 3 0.00% 115.09
256 113671 武进转债 3 0.00% 115.03
257 118025 奕瑞转债 3 0.00% 108.74
258 110096 豫光转债 2 0.00% 61.07
259 127037 银轮转债 2 0.00% 57.70
260 110067 华安转债 2 0.00% 19.98
261 113623 凤21转债 2 0.00% 12.80
262 127039 北港转债 2 0.00% 5.39
263 128129 青农转债 3 0.00% 3.76
264 113605 大参转债 3 0.00% 3.73
265 127056 中特转债 3 0.00% 2.26
266 127107 领益转债 2 0.00% 1.77
267 127054 双箭转债 2 0.00% 0.66

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上银基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 2.77% 692,808.73
2 220208 22国开08 4 2.57% 642,346.45
3 220315 22进出15 1 1.92% 481,253.83
4 230420 23农发20 4 1.46% 364,673.58
5 230311 23进出11 4 1.12% 281,465.40
6 09240202 24国开清发02 4 1.10% 275,232.33
7 230215 23国开15 4 0.83% 207,174.80
8 250002 25附息国债02 7 0.81% 203,890.21
9 230207 23国开07 2 0.77% 191,541.27
10 230205 23国开05 4 0.73% 183,663.35
11 240202 24国开02 3 0.72% 180,073.94
12 250205 25国开05 3 0.63% 158,767.91
13 230310 23进出10 4 0.62% 154,828.88
14 230210 23国开10 4 0.62% 154,524.43
15 210203 21国开03 2 0.60% 149,350.60
16 210307 21进出07 1 0.59% 147,053.24
17 220220 22国开20 3 0.57% 141,579.44
18 240410 24农发10 2 0.52% 130,514.12
19 019647 20国债17 1 0.45% 112,066.87
20 240205 24国开05 2 0.40% 99,409.45
21 220215 22国开15 4 0.30% 74,331.23
22 092118001 21农发清发01 1 0.29% 72,026.23
23 230213 23国开13 4 0.28% 70,268.96
24 212480004 24华夏银行债01 1 0.27% 67,752.80
25 220205 22国开05 2 0.27% 67,695.42
26 212380013 23浙商银行债01 2 0.25% 62,047.46
27 212480008 24浦发银行债02 1 0.24% 61,041.34
28 173058 20天津86 1 0.24% 61,009.33
29 240403 24农发03 5 0.24% 59,923.18
30 210220 21国开20 2 0.23% 57,158.21
31 160205 16国开05 2 0.23% 56,740.52
32 230410 23农发10 1 0.22% 56,121.68
33 198916 23河南72 1 0.22% 54,029.96
34 2028025 20浦发银行二级01 2 0.21% 51,853.04
35 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.21% 51,817.58
36 312410004 24建行TLAC非资本债01B 1 0.21% 51,408.34
37 09250202 25国开清发02 5 0.20% 51,128.39
38 212480070 24江苏银行债01BC 1 0.20% 51,118.22
39 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.20% 50,921.95
40 220219 22国开19 2 0.19% 47,563.24
41 09240201 24国开清发01 3 0.19% 46,705.35
42 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.18% 45,692.41
43 250210 25国开10 1 0.18% 45,496.73
44 230208 23国开08 1 0.18% 45,296.00
45 2405405 24湖北债23 1 0.17% 43,131.13
46 240421 24农发21 7 0.17% 42,568.57
47 220210 22国开10 1 0.17% 42,335.09
48 180210 18国开10 1 0.17% 42,227.37
49 2228050 22光大银行 1 0.16% 40,790.03
50 240413 24农发13 4 0.15% 37,792.36
51 312410001 24中行TLAC非资本债01A 1 0.14% 35,387.49
52 210210 21国开10 1 0.14% 35,118.15
53 190205 19国开05 2 0.13% 32,393.69
54 2120092 21徽商银行二级01 2 0.13% 31,719.95
55 240431 24农发31 5 0.13% 31,351.18
56 2220067 22杭州银行债01 2 0.12% 30,629.05
57 2328012 23渤海银行01 1 0.12% 30,408.11
58 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.12% 29,610.91
59 220410 22农发10 1 0.11% 27,588.90
60 200212 20国开12 5 0.11% 26,853.97
61 230202 23国开02 3 0.11% 26,466.28
62 2320043 23杭州银行02 1 0.10% 25,780.64
63 2220069 22浙商银行小微债03 1 0.10% 25,493.77
64 212400004 24光大银行小微债 1 0.09% 22,254.26
65 230415 23农发15 1 0.08% 21,001.79
66 193612 河南2232 1 0.08% 20,228.57
67 212500016 25光大银行债01 1 0.08% 20,208.19
68 241071 24诸资03 1 0.08% 20,173.14
69 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.08% 20,171.02
70 250011 25附息国债11 1 0.08% 20,077.58
71 250214 25国开14 2 0.08% 20,042.49
72 112520165 25广发银行CD165 5 0.08% 19,980.43
73 112410207 24兴业银行CD207 3 0.08% 19,977.63
74 190210 19国开10 1 0.08% 19,957.80
75 112417152 24光大银行CD152 2 0.08% 19,953.88
76 112506062 25交通银行CD062 2 0.08% 19,763.07
77 112505177 25建设银行CD177 4 0.08% 19,733.84
78 112505160 25建设银行CD160 2 0.08% 19,725.23
79 112517085 25光大银行CD085 2 0.08% 19,722.80
80 112502157 25工商银行CD157 4 0.08% 19,720.99
81 112408328 24中信银行CD328 4 0.08% 19,471.51
82 092000013 20信达二级资本债01 4 0.07% 18,674.90
83 212400007 24中信银行债01 1 0.07% 17,472.49
84 250411 25农发11 1 0.07% 17,097.45
85 109669 22江西43 1 0.06% 16,094.93
86 2123002 21建信人寿01 2 0.06% 15,482.05
87 200408 20农发08 2 0.06% 15,467.40
88 240309 24进出09 2 0.06% 15,185.63
89 240303 24进出03 2 0.06% 15,180.08
90 242047 24国券S3 1 0.06% 15,150.72
91 259933 25贴现国债33 3 0.06% 14,978.35
92 112591288 25湖南银行CD013 4 0.06% 14,972.64
93 259934 25贴现国债34 3 0.06% 14,961.95
94 272380004 23农银人寿资本补充债01 2 0.06% 14,772.80
95 150218 15国开18 3 0.06% 14,483.00
96 112515106 25民生银行CD106 4 0.06% 14,435.04
97 240214 24国开14 1 0.06% 14,167.30
98 112521040 25渤海银行CD040 4 0.06% 13,983.83
99 259932 25贴现国债32 3 0.05% 12,998.99
100 2128026 21建设银行二级02 1 0.05% 12,501.15
101 230413 23农发13 2 0.05% 12,342.26
102 112511043 25平安银行CD043 3 0.05% 11,934.50
103 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.05% 11,929.25
104 2022027 20浦银租赁二级 2 0.05% 11,438.26
105 2028049 20工商银行二级02 2 0.05% 11,383.32
106 091800005 18中国信达债02 1 0.04% 11,103.40
107 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.04% 10,534.49
108 170210 17国开10 1 0.04% 10,519.76
109 2080192 20义乌经开债 1 0.04% 10,480.84
110 2022025 20招银租赁二级 2 0.04% 10,418.03
111 2500003 25超长特别国债03 2 0.04% 10,400.11
112 102481117 24光大环境MTN001 1 0.04% 10,192.20
113 09240422 24农发清发22 2 0.04% 10,176.15
114 240204 24国开04 1 0.04% 10,150.44
115 240308 24进出08 2 0.04% 10,139.54
116 112410196 24兴业银行CD196 2 0.04% 9,994.84
117 112408210 24中信银行CD210 2 0.04% 9,991.79
118 112590797 25湖南银行CD009 4 0.04% 9,990.08
119 112520169 25广发银行CD169 3 0.04% 9,989.77
120 112598825 25宁波银行CD101 3 0.04% 9,988.03
121 240203 24国开03 1 0.04% 9,297.26
122 242869 25东吴01 1 0.04% 9,066.92
123 271137 24湖城债 1 0.03% 8,276.81
124 524029 24广发12 1 0.03% 8,116.36
125 102480843 24陕西水务MTN001 1 0.03% 8,114.83
126 102582149 25奉贤发展MTN001 1 0.03% 8,005.74
127 250403 25农发03 2 0.03% 7,999.43
128 232380057 23中行二级资本债02A 1 0.03% 7,481.31
129 2128039 21中国银行二级03 1 0.03% 7,330.48
130 2228006 22中国银行二级01 1 0.03% 7,257.28
131 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.03% 6,378.14
132 2500001 25超长特别国债01 4 0.02% 6,103.35
133 2028033 20建设银行二级 2 0.02% 5,191.98
134 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 5,190.26
135 2028024 20中信银行二级 2 0.02% 5,183.14
136 2320037 23东莞银行02 1 0.02% 5,166.50
137 220406 22农发06 2 0.02% 5,117.74
138 220402 22农发02 2 0.01% 3,085.53
139 2400001 24特别国债01 2 0.00% 1,142.93
140 2400004 24特别国债04 2 0.00% 1,127.41
141 102485401 24天津港MTN006(科创票据) 2 0.00% 1,015.68
142 102383213 23华侨城MTN006 2 0.00% 1,015.23
143 019766 25国债01 4 0.00% 974.28
144 127045 牧原转债 12 0.00% 829.83
145 113062 常银转债 6 0.00% 827.43
146 132026 G三峡EB2 6 0.00% 824.43
147 111017 蓝天转债 8 0.00% 701.84
148 113056 重银转债 10 0.00% 674.60
149 019620 19国债10 2 0.00% 620.96
150 019528 15国债28 2 0.00% 576.42
151 113065 齐鲁转债 6 0.00% 542.90
152 127089 晶澳转债 2 0.00% 538.56
153 113052 兴业转债 2 0.00% 519.25
154 110090 爱迪转债 10 0.00% 515.62
155 127084 柳工转2 6 0.00% 481.67
156 110085 通22转债 4 0.00% 481.12
157 113641 华友转债 6 0.00% 457.80
158 110093 神马转债 8 0.00% 450.38
159 112504001 25中国银行CD001 1 0.00% 449.14
160 118030 睿创转债 6 0.00% 444.49
161 128141 旺能转债 6 0.00% 424.82
162 112403179 24农业银行CD179 1 0.00% 399.75
163 112409196 24浦发银行CD196 1 0.00% 399.71
164 112406272 24交通银行CD272 1 0.00% 399.03
165 128131 崇达转2 4 0.00% 398.93
166 118034 晶能转债 4 0.00% 365.56
167 019749 24国债15 2 0.00% 303.81
168 137756 22建银05 2 0.00% 285.16
169 113069 博23转债 4 0.00% 260.51
170 113053 隆22转债 4 0.00% 258.27
171 128130 景兴转债 4 0.00% 252.82
172 113549 白电转债 4 0.00% 236.52
173 127037 银轮转债 4 0.00% 228.52
174 198460 广东2422 2 0.00% 216.92
175 148367 23粤开02 2 0.00% 209.24
176 123183 海顺转债 2 0.00% 208.30
177 127055 精装转债 2 0.00% 206.39
178 175019 20常城04 2 0.00% 206.22
179 118023 广大转债 2 0.00% 204.56
180 113629 泉峰转债 2 0.00% 204.35
181 123145 药石转债 2 0.00% 204.28
182 127094 红墙转债 2 0.00% 203.92
183 113606 荣泰转债 2 0.00% 203.89
184 123082 北陆转债 2 0.00% 203.86
185 123211 阳谷转债 2 0.00% 203.70
186 127095 广泰转债 2 0.00% 203.55
187 113068 金铜转债 2 0.00% 203.43
188 123048 应急转债 2 0.00% 203.34
189 118013 道通转债 4 0.00% 203.31
190 113667 春23转债 2 0.00% 202.86
191 123169 正海转债 2 0.00% 201.95
192 123196 正元转02 2 0.00% 201.93
193 111005 富春转债 2 0.00% 201.92
194 123120 隆华转债 2 0.00% 201.78
195 123076 强力转债 2 0.00% 201.19
196 110062 烽火转债 2 0.00% 201.14
197 123220 易瑞转债 2 0.00% 200.91
198 127105 龙星转债 2 0.00% 200.69
199 123063 大禹转债 2 0.00% 200.60
200 113049 长汽转债 4 0.00% 200.55
201 123085 万顺转2 2 0.00% 200.46
202 123172 漱玉转债 2 0.00% 200.15
203 123112 万讯转债 2 0.00% 200.12
204 123149 通裕转债 2 0.00% 199.97
205 123147 中辰转债 2 0.00% 199.96
206 128142 新乳转债 2 0.00% 199.77
207 118041 星球转债 2 0.00% 199.74
208 123174 精锻转债 2 0.00% 199.70
209 123160 泰福转债 2 0.00% 199.65
210 123089 九洲转2 2 0.00% 199.54
211 113640 苏利转债 2 0.00% 199.44
212 123188 水羊转债 2 0.00% 199.35
213 127035 濮耐转债 2 0.00% 199.35
214 128081 海亮转债 2 0.00% 199.31
215 123141 宏丰转债 2 0.00% 199.08
216 128074 游族转债 2 0.00% 199.05
217 123168 惠云转债 2 0.00% 198.95
218 113584 家悦转债 2 0.00% 198.93
219 123225 翔丰转债 2 0.00% 198.78
220 127086 恒邦转债 2 0.00% 198.64
221 113632 鹤21转债 2 0.00% 198.63
222 123133 佩蒂转债 2 0.00% 198.61
223 113681 镇洋转债 2 0.00% 198.54
224 110059 浦发转债 2 0.00% 198.43
225 128076 金轮转债 2 0.00% 198.21
226 128071 合兴转债 2 0.00% 197.96
227 113649 丰山转债 2 0.00% 197.53
228 118043 福立转债 2 0.00% 197.43
229 113058 友发转债 2 0.00% 197.03
230 113542 好客转债 2 0.00% 197.02
231 110070 凌钢转债 2 0.00% 196.53
232 118012 微芯转债 2 0.00% 194.98
233 118028 会通转债 2 0.00% 192.94
234 127018 本钢转债 2 0.00% 192.20
235 118016 京源转债 2 0.00% 192.00
236 123186 志特转债 2 0.00% 186.44
237 113066 平煤转债 2 0.00% 179.15
238 110086 精工转债 2 0.00% 175.00
239 127043 川恒转债 2 0.00% 147.47
240 127921 19铁道14 2 0.00% 128.87
241 113669 景23转债 2 0.00% 121.10
242 113692 保隆转债 4 0.00% 109.87
243 113051 节能转债 2 0.00% 108.72
244 127064 杭氧转债 2 0.00% 107.90
245 127025 冀东转债 4 0.00% 106.25
246 118003 华兴转债 2 0.00% 76.88
247 127020 中金转债 2 0.00% 76.35
248 118024 冠宇转债 4 0.00% 72.44
249 113621 彤程转债 2 0.00% 65.34
250 127107 领益转债 2 0.00% 62.54
251 127038 国微转债 2 0.00% 60.93
252 113067 燃23转债 2 0.00% 60.46
253 111010 立昂转债 2 0.00% 57.75
254 113048 晶科转债 2 0.00% 53.66
255 110064 建工转债 2 0.00% 46.31
256 113651 松霖转债 2 0.00% 46.25
257 110096 豫光转债 2 0.00% 45.97
258 128133 奇正转债 2 0.00% 30.48
259 128129 青农转债 4 0.00% 30.47
260 113691 和邦转债 2 0.00% 25.76
261 113037 紫银转债 2 0.00% 22.70
262 118022 锂科转债 2 0.00% 21.81
263 113623 凤21转债 2 0.00% 11.45
264 128108 蓝帆转债 2 0.00% 8.33
265 113605 大参转债 2 0.00% 2.56
266 128136 立讯转债 2 0.00% 2.33
267 127054 双箭转债 2 0.00% 0.63

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上银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 3.03% 686,850.05
2 220208 22国开08 3 2.83% 641,830.64
3 220315 22进出15 1 2.17% 491,814.12
4 230420 23农发20 4 1.58% 358,184.17
5 230311 23进出11 5 1.31% 296,160.68
6 09240202 24国开清发02 4 1.23% 278,744.85
7 250205 25国开05 8 1.10% 249,845.23
8 230215 23国开15 4 0.90% 203,943.55
9 230207 23国开07 2 0.84% 190,367.69
10 250002 25附息国债02 6 0.81% 182,490.35
11 230205 23国开05 4 0.80% 180,619.06
12 240202 24国开02 3 0.75% 168,741.23
13 230210 23国开10 4 0.69% 155,907.14
14 230310 23进出10 4 0.67% 152,150.85
15 220220 22国开20 3 0.66% 149,865.32
16 210307 21进出07 1 0.64% 145,800.06
17 210203 21国开03 2 0.64% 144,530.71
18 240410 24农发10 2 0.58% 131,134.28
19 220215 22国开15 6 0.52% 116,848.46
20 019647 20国债17 1 0.49% 111,166.45
21 240205 24国开05 4 0.40% 91,330.33
22 092118001 21农发清发01 1 0.32% 71,413.07
23 212480004 24华夏银行债01 1 0.30% 67,237.64
24 220205 22国开05 2 0.29% 66,766.70
25 180210 18国开10 1 0.28% 63,844.91
26 212480008 24浦发银行债02 1 0.27% 60,576.52
27 173058 20天津86 1 0.27% 60,487.16
28 230410 23农发10 1 0.25% 56,555.58
29 210220 21国开20 2 0.25% 55,515.96
30 160205 16国开05 2 0.24% 55,430.45
31 240403 24农发03 3 0.24% 54,483.93
32 198916 23河南72 1 0.24% 53,786.37
33 240413 24农发13 3 0.24% 53,722.25
34 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.23% 51,945.52
35 2028025 20浦发银行二级01 2 0.23% 51,597.10
36 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.23% 51,101.21
37 312410004 24建行TLAC非资本债01B 1 0.22% 50,768.92
38 212480070 24江苏银行债01BC 1 0.22% 50,650.80
39 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.22% 50,529.62
40 220219 22国开19 2 0.21% 48,511.71
41 09240201 24国开清发01 3 0.20% 46,063.74
42 230208 23国开08 1 0.20% 46,018.36
43 112415144 24民生银行CD144 9 0.20% 44,979.64
44 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.20% 44,970.25
45 220210 22国开10 1 0.19% 42,852.63
46 2405405 24湖北债23 1 0.19% 42,165.42
47 212300002 23江苏银行债01 1 0.18% 41,294.03
48 212380013 23浙商银行债01 1 0.18% 41,099.95
49 2228050 22光大银行 1 0.18% 40,576.97
50 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.18% 40,231.11
51 312410001 24中行TLAC非资本债01A 1 0.16% 35,853.42
52 112421413 24渤海银行CD413 5 0.15% 34,863.18
53 2120092 21徽商银行二级01 2 0.14% 31,460.22
54 2328012 23渤海银行01 1 0.14% 31,076.98
55 2220067 22杭州银行债01 2 0.13% 30,470.47
56 212400007 24中信银行债01 1 0.12% 27,521.24
57 230202 23国开02 5 0.12% 27,347.67
58 149869 22东莞01 1 0.11% 25,692.91
59 2320043 23杭州银行02 1 0.11% 25,612.99
60 220303 22进出03 3 0.11% 25,566.78
61 2220069 22浙商银行小微债03 1 0.11% 25,358.11
62 212400004 24光大银行小微债 1 0.10% 22,551.52
63 092318004 23农发清发04 3 0.10% 22,157.68
64 2504101 25农发贴现01 3 0.10% 21,959.42
65 240421 24农发21 4 0.09% 21,205.42
66 240431 24农发31 1 0.09% 21,142.43
67 193612 河南2232 1 0.09% 20,658.51
68 190210 19国开10 1 0.09% 20,435.10
69 241071 24诸资03 1 0.09% 20,353.39
70 212500016 25光大银行债01 1 0.09% 20,014.80
71 112415168 24民生银行CD168 5 0.09% 19,976.98
72 112413060 24浙商银行CD060 4 0.09% 19,974.83
73 2128033 21建设银行二级03 1 0.09% 19,746.38
74 112503009 25农业银行CD009 1 0.09% 19,705.50
75 230413 23农发13 1 0.09% 19,421.10
76 112408328 24中信银行CD328 4 0.09% 19,388.45
77 230302 23进出02 3 0.08% 18,387.54
78 230213 23国开13 4 0.07% 16,850.52
79 109669 22江西43 1 0.07% 16,440.82
80 180206 18国开06 1 0.07% 15,710.56
81 2123002 21建信人寿01 2 0.07% 15,380.41
82 240303 24进出03 2 0.07% 15,377.91
83 242047 24国券S3 1 0.07% 15,076.77
84 112496482 24厦门国际银行CD076 4 0.07% 14,992.64
85 112591288 25湖南银行CD013 4 0.07% 14,905.55
86 250403 25农发03 1 0.07% 14,871.57
87 272380004 23农银人寿资本补充债01 2 0.06% 14,611.53
88 240214 24国开14 1 0.06% 14,210.11
89 112521040 25渤海银行CD040 4 0.06% 13,920.02
90 112506062 25交通银行CD062 4 0.06% 13,751.79
91 220405 22农发05 2 0.06% 13,188.80
92 220217 22国开17 4 0.06% 13,038.83
93 250001 25附息国债01 1 0.06% 12,992.40
94 112506014 25交通银行CD014 3 0.05% 11,993.01
95 115530 23华安C1 2 0.05% 11,451.93
96 102481828 24汇金MTN002 1 0.05% 11,254.62
97 092318003 23农发清发03 2 0.05% 11,215.28
98 190215 19国开15 1 0.05% 10,884.42
99 170210 17国开10 1 0.05% 10,852.04
100 2228039 22建设银行二级01 1 0.05% 10,579.78
101 2080192 20义乌经开债 1 0.05% 10,418.11
102 200212 20国开12 2 0.05% 10,285.36
103 102281141 22新长宁MTN001 2 0.05% 10,248.31
104 102383420 23河南投资MTN003 1 0.05% 10,233.53
105 210403 21农发03 1 0.04% 10,171.34
106 102481117 24光大环境MTN001 1 0.04% 10,101.94
107 240308 24进出08 2 0.04% 10,096.89
108 250214 25国开14 2 0.04% 10,008.98
109 112520059 25广发银行CD059 1 0.04% 9,993.09
110 112406319 24交通银行CD319 3 0.04% 9,991.01
111 112421348 24渤海银行CD348 3 0.04% 9,985.29
112 112421350 24渤海银行CD350 3 0.04% 9,984.75
113 112517024 25光大银行CD024 3 0.04% 9,980.40
114 112409157 24浦发银行CD157 2 0.04% 9,973.48
115 112489902 24徽商银行CD206 2 0.04% 9,927.90
116 112417250 24光大银行CD250 2 0.04% 9,922.66
117 112417255 24光大银行CD255 2 0.04% 9,922.55
118 112485766 24广州农村商业银行CD111 2 0.04% 9,913.43
119 240203 24国开03 1 0.04% 9,220.45
120 210215 21国开15 1 0.04% 8,743.97
121 271137 24湖城债 1 0.04% 8,190.05
122 524029 24广发12 1 0.04% 8,054.53
123 2228041 22农业银行二级01 1 0.03% 7,403.73
124 232380057 23中行二级资本债02A 1 0.03% 7,393.94
125 220407 22农发07 1 0.03% 7,227.98
126 2228006 22中国银行二级01 1 0.03% 7,196.51
127 220410 22农发10 1 0.03% 6,516.31
128 102280820 22东航股MTN002 1 0.03% 6,168.05
129 220406 22农发06 4 0.03% 6,013.37
130 2028022 20民生银行二级 4 0.02% 5,161.92
131 2028018 20交通银行二级 4 0.02% 5,148.35
132 240309 24进出09 2 0.02% 4,032.24
133 012580302 25中电信息SCP002 2 0.02% 4,014.67
134 250004 25附息国债04 2 0.01% 2,952.00
135 019740 24国债09 5 0.01% 1,146.79
136 102280737 22光大绿环MTN001BC(绿色) 2 0.00% 1,040.66
137 102381081 23越秀租赁MTN002 2 0.00% 1,031.02
138 2028013 20农业银行二级01 2 0.00% 1,029.12
139 127084 柳工转2 8 0.00% 1,025.97
140 175263 20中金12 2 0.00% 1,016.20
141 102383213 23华侨城MTN006 2 0.00% 1,005.09
142 102485401 24天津港MTN006(科创票据) 2 0.00% 1,004.41
143 110090 爱迪转债 10 0.00% 911.71
144 111017 蓝天转债 9 0.00% 771.41
145 113069 博23转债 8 0.00% 734.86
146 127045 牧原转债 13 0.00% 732.64
147 113669 景23转债 4 0.00% 731.58
148 143562 18川发01 2 0.00% 623.64
149 128131 崇达转2 4 0.00% 614.35
150 123210 信服转债 2 0.00% 567.75
151 110062 烽火转债 4 0.00% 532.65
152 112504001 25中国银行CD001 1 0.00% 446.87
153 113053 隆22转债 4 0.00% 434.29
154 113582 火炬转债 4 0.00% 427.92
155 113066 平煤转债 4 0.00% 406.50
156 112410101 24兴业银行CD101 1 0.00% 399.70
157 112405101 24建设银行CD101 1 0.00% 399.57
158 112411074 24平安银行CD074 1 0.00% 398.84
159 112406272 24交通银行CD272 1 0.00% 396.99
160 110093 神马转债 8 0.00% 384.98
161 137756 22建银05 2 0.00% 375.34
162 118030 睿创转债 4 0.00% 343.34
163 118003 华兴转债 6 0.00% 312.78
164 148367 23粤开02 2 0.00% 312.02
165 110086 精工转债 4 0.00% 293.65
166 113049 长汽转债 4 0.00% 280.91
167 127072 博实转债 4 0.00% 276.53
168 118013 道通转债 4 0.00% 231.24
169 113641 华友转债 4 0.00% 230.77
170 113615 金诚转债 2 0.00% 225.03
171 127020 中金转债 4 0.00% 217.87
172 128130 景兴转债 4 0.00% 217.82
173 175019 20常城04 2 0.00% 205.52
174 019706 23国债13 2 0.00% 183.02
175 132026 G三峡EB2 2 0.00% 176.77
176 127035 濮耐转债 4 0.00% 166.58
177 110079 杭银转债 4 0.00% 164.43
178 110075 南航转债 2 0.00% 160.46
179 127081 中旗转债 2 0.00% 154.67
180 128117 道恩转债 2 0.00% 151.00
181 127082 亚科转债 4 0.00% 147.82
182 113068 金铜转债 4 0.00% 147.55
183 123146 中环转2 2 0.00% 146.42
184 123048 应急转债 2 0.00% 145.64
185 128144 利民转债 2 0.00% 145.03
186 127055 精装转债 2 0.00% 144.35
187 123120 隆华转债 2 0.00% 144.32
188 113637 华翔转债 2 0.00% 144.20
189 113598 法兰转债 2 0.00% 144.20
190 128133 奇正转债 2 0.00% 144.15
191 113666 爱玛转债 4 0.00% 143.77
192 113644 艾迪转债 2 0.00% 143.64
193 123133 佩蒂转债 2 0.00% 143.36
194 123211 阳谷转债 2 0.00% 142.83
195 118004 博瑞转债 2 0.00% 142.39
196 123166 蒙泰转债 2 0.00% 142.36
197 128141 旺能转债 2 0.00% 142.31
198 111003 聚合转债 2 0.00% 142.21
199 123104 卫宁转债 2 0.00% 142.20
200 123204 金丹转债 2 0.00% 142.11
201 123184 天阳转债 2 0.00% 142.00
202 113631 皖天转债 2 0.00% 141.89
203 127043 川恒转债 2 0.00% 141.64
204 123063 大禹转债 2 0.00% 141.32
205 127075 百川转2 2 0.00% 141.17
206 123187 超达转债 2 0.00% 141.15
207 123225 翔丰转债 2 0.00% 141.12
208 113677 华懋转债 2 0.00% 141.09
209 113065 齐鲁转债 2 0.00% 141.05
210 123169 正海转债 2 0.00% 140.93
211 127026 超声转债 2 0.00% 140.86
212 123071 天能转债 2 0.00% 140.83
213 123168 惠云转债 2 0.00% 140.80
214 128105 长集转债 2 0.00% 140.78
215 113663 新化转债 2 0.00% 140.75
216 111015 东亚转债 2 0.00% 140.72
217 123149 通裕转债 2 0.00% 140.68
218 123183 海顺转债 2 0.00% 140.65
219 113549 白电转债 2 0.00% 140.50
220 113632 鹤21转债 2 0.00% 140.43
221 127024 盈峰转债 2 0.00% 140.42
222 113667 春23转债 2 0.00% 140.35
223 123112 万讯转债 2 0.00% 140.30
224 123160 泰福转债 2 0.00% 140.27
225 113664 大元转债 2 0.00% 140.23
226 128076 金轮转债 2 0.00% 140.21
227 113654 永02转债 2 0.00% 139.97
228 127052 西子转债 2 0.00% 139.70
229 113629 泉峰转债 2 0.00% 139.61
230 123078 飞凯转债 2 0.00% 139.59
231 127105 龙星转债 2 0.00% 139.45
232 113058 友发转债 2 0.00% 139.43
233 113597 佳力转债 2 0.00% 139.29
234 127053 豪美转债 2 0.00% 139.26
235 123178 花园转债 2 0.00% 138.93
236 127019 国城转债 2 0.00% 138.86
237 127101 豪鹏转债 2 0.00% 138.09
238 113039 嘉泽转债 2 0.00% 138.07
239 113676 荣23转债 2 0.00% 137.88
240 123089 九洲转2 2 0.00% 136.13
241 123147 中辰转债 2 0.00% 134.69
242 127037 银轮转债 4 0.00% 124.48
243 113067 燃23转债 2 0.00% 119.44
244 113609 永安转债 2 0.00% 109.10
245 127030 盛虹转债 2 0.00% 108.50
246 127064 杭氧转债 2 0.00% 106.47
247 113621 彤程转债 2 0.00% 104.13
248 127038 国微转债 2 0.00% 96.42
249 123158 宙邦转债 2 0.00% 94.27
250 127050 麒麟转债 4 0.00% 92.56
251 113056 重银转债 4 0.00% 70.04
252 113051 节能转债 2 0.00% 59.20
253 128122 兴森转债 2 0.00% 57.71
254 118024 冠宇转债 2 0.00% 56.96
255 111010 立昂转债 2 0.00% 56.54
256 127018 本钢转债 2 0.00% 53.05
257 127083 山路转债 2 0.00% 49.04
258 127025 冀东转债 2 0.00% 45.35
259 110096 豫光转债 2 0.00% 31.37
260 118031 天23转债 2 0.00% 24.90
261 113045 环旭转债 2 0.00% 24.15
262 123145 药石转债 2 0.00% 19.10
263 113623 凤21转债 2 0.00% 11.36
264 113545 金能转债 2 0.00% 7.59
265 128129 青农转债 2 0.00% 3.66
266 113605 大参转债 2 0.00% 2.89
267 127054 双箭转债 2 0.00% 0.61

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